Cấu hình Easy Finance

1. Giảm trừ/Phụ phí

Tạo mới khuyến mại/ phụ thu

• Click để tạo mới khuyến mại/ phụ thu

Bạn cần điềm các các thông tin bao gồm:

• Cơ sở: Cơ sở áp dụng khuyến mại

• Mã Số: Do bạn đặt tên để dễ quản lí nhất

• Tên: Tên gói khuyến mại

• Khoảng thời gian: Chọn khoảng thời gian áp dụng gói khuyến mại này

• Package value: Số tiền giảm trừ (VND) hoặc phần trăm giảm trừ (%)

• Sản phẩm: Bạn có thể thêm sản phẩm được tặng kèm của gói khuyến mại

• Mô tả: Thêm mô tả nếu có

Sau đó ấn Tạo để lưu dữ liệu lên hệ thống.

2. Danh mục Thu Chi

Cấu hình danh mục thu chi cho các loại phiếu thu chi

2.1. Bảng quản lý danh mục thu chi

2.2. Tạo mới danh mục thu chi

• Click button để thêm mới danh mục thu/chi.

• Bạn cần điền các thông tin: Tên danh mục, Loại hóa đơn thu/chi và danh mục cha nếu danh mục thu chi hiện tại bạn tạo nằm trong 1 danh mục thu chi lớn hơn.

2.3. Xóa danh mục thu chi

4. Quản lý quỹ

4.1. Bảng quản lý quỹ

Trong phần Cấu hình/ Config của phân hệ Easy Finance. Vị trí thứ tư sẽ là quản lý Danh mục Qũy, trong ảnh ví dụ trên là những Danh mục Qũy đã được cấu hình. Trong đó bao gồm các thông tin:

• Tên Qũy: (Ví dụ Qũy tiền mặt, Qũy ngân hàng, Qũy Công đoàn, Qũy rủi ro...)

• Cơ sở: Áp dụng cho chi nhánh nào của Doanh nghiệp

• Mã Qũy: (Thường để tên viết tắt của Qũy đó, Ví dụ: Trong Qũy Cha Qũy Ngân hàng có Ngân hàng Vietcombank. ta nên để mã quỹ là QNH-VCB để dễ dàng trong khâu truy vấn, tạo phiếu xuất/ nhập/ Chuyển quỹ sau này)

• Trạng thái: Chọn trạng thái phù hợp cho từng quỹ

• Được tạo bởi: Tên người thiết lập Qũy

• Quản lý: Hành động Sửa/ Xóa

Lưu ý: Danh mục quỹ được Kiến trúc theo 2 lớp Cha- Con. Bạn Click vào dòng dữ liệu để kiểm tra các Qũy con trong Qũy Cha. (Ở hình minh họa trên, Qũy Cha là Qũy Ngân hàng có các Qũy con là Techcombank và Vietcombank)

4.2. Thêm mới Quỹ

Click để gọi ra Popup thêm mới

Điền các thông tin Cơ sở, Tên quỹ, Mã Qũy, chọn Qũy cha (Nếu có) và ấn Lưu để ghi dữ liệu Qũy lên hệ thống.

Thao tác tương tự với hành động Sửa

4.3. Xóa quỹ

Đối với hành động xóa, Nếu trong Qũy đã có dữ liệu tiền, Sẽ có Popup hỏi bạn muốn chuyển tiền sang Qũy nào trước khi xóa Qũy

Đồng thời với hành động xóa quỹ cha, bạn cũng có thể xóa/không xóa kèm Qũy con bằng hành động Active/ unactive nút Switch

5. Ngày khóa sổ kế toán

Hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm bạn có thể khóa sổ kế toán bằng cách chọn vào mục ngày khóa sổ kế toán trong cấu hình easy finnance

Tích ngày ở mục dưới đây sẽ khóa sổ kế toán cho toàn bộ cở sở bên dưới, hoặc khóa sổ kế toán riêng cho từng cơ sở.

Khi thực hiện khóa sổ kế toán, bạn sẽ không thể cập nhật chỉnh sửa các giao dịch trước ngày khóa sổ kế toán.

6. Cấu hình tài chính

Tại đây bạn có thể cài đặt số ngày trước khi đến hạn thanh toán (ví dụ trong bảng là 5), hệ thống sẽ thống kê ra list các bạn học viên còn 5 ngày là đến hạn thanh toán hóa đơn